MARKET BRIEF
Thiago Ramachotte — C-Pro I
Panorama Diário dos Mercados
Terça-feira, 13 de outubro de 2026
Dados do fechamento de 09/10 (B3) e 12/10 (NYSE) · B3 fechada em 12/10 — feriado nacional
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📊 DESTAQUES DO MERCADO

O Ibovespa renovou a máxima histórica na sexta (09/10), aos 209.067 pontos (+1,38%), e fechou a semana com alta de 8,82% — a maior de 2026. Juros futuros em queda e a leitura das pesquisas eleitorais sustentaram o rali; dólar a R$ 4,984 (−0,79%). Varejo liderou: Magalu +19,2%, Casas Bahia +10,3%. Na segunda (12/10), S&P 500 −0,06% e Nasdaq −0,44%.

💡 INSIGHT DO DIA

O rali tem menos de eleição e mais de aposta fiscal: o mercado passou a precificar ajuste das contas a partir de 2027, e os juros longos caíram de ~14% para ~12% na semana. A curva já embute cortes de 0,25 p.p. em novembro e dezembro. O risco é o BC não validar a aposta com a inflação acima do teto — e quem mais subiu é o mais exposto.

📈 INDICADORES
JUROS
🏦 Selic
Meta Copom
13,75% a.a.
% CDI Anual
Taxa DI vigente
13,65% a.a.
% CDI Mensal (set/2026)
Último mês divulgado
1,08%
CÂMBIO
💲 Dólar Comercial
R$ / US$
R$ 4,984▼ 0,79%
💶 Euro
R$ / €
R$ 5,582▼ 0,92%
💷 Libra Esterlina
R$ / £
R$ 6,588▼ 0,28%
BOLSA
📊 Ibovespa
Pontos · 09/10
209.067▲ 1,38%
🇺🇸 S&P 500
Pontos · 12/10
7.807,20▼ 0,06%
COMMODITIES
🥇 Ouro
US$ / onça · spot
US$ 4.171,88▼ 0,52%
🛢️ Petróleo Brent
US$ / barril · dez/26
US$ 106,65▲ 1,84%
CRIPTOMOEDAS
₿ Bitcoin
US$
US$ 82.540▼ 1,17%
Ξ Ethereum
US$
US$ 2.488,68▼ 1,62%
INFLAÇÃO
% IPCA Mensal (set/2026)
Referente a setembro/2026
0,82%
% IPCA 12 meses (até set/2026)
Acumulado
4,58%
AÇÕES EM DESTAQUE
⛏️ VALE3
Vale ON
R$ 67,90▲ 0,38%
🛢️ PETR4
Petrobras PN
R$ 56,00▲ 0,94%
Variações em relação ao fechamento anterior.
📰 PRINCIPAIS NOTÍCIAS
1Petróleo sobe com ataque houthi e impasse na Ucrânia
O Brent para dezembro fechou a US$ 106,65 (+1,84%) após ataque ao aeroporto de Riad deixar ao menos 13 mortos. A Ucrânia acusa a Rússia de seguir atingindo instalações de energia apesar do cessar-fogo anunciado por Trump.
Fonte: InfoMoney / Estadão Conteúdo
Impacto: pressiona a inflação global e sustenta ações do setor de petróleo.
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2Grandes bancos dos EUA abrem a temporada de balanços
JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo e Citigroup divulgam o 3º trimestre nesta terça, antes da abertura. Bank of America e Morgan Stanley reportam na quarta.
Fonte: 24/7 Wall St.
Impacto: termômetro de crédito e atividade nos EUA com juros longos acima de 5%.
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3Construtoras disparam após prévias do 3T26
MRV subiu 21,6% com vendas líquidas de R$ 3 bi (+29,6%); Tenda e Cury também avançaram. Analistas ressalvam o efeito da greve da Caixa sobre geração de caixa e distratos.
Fonte: Money Times
Impacto: setor sensível a juros reforça o peso da curva de DI sobre small caps.
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4IPCA de setembro sobe 0,82%, acima do esperado
Maior taxa desde março, puxada pela energia elétrica com o fim do bônus de Itaipu. Em 12 meses, a inflação chega a 4,58%, acima do teto da meta (4,5%).
Fonte: IBGE / DGABC
Impacto: limita o espaço para novos cortes da Selic e valoriza a proteção de títulos IPCA+.
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🛡️ IMPACTO PARA INVESTIMENTOS

🛡️ Renda Fixa

Inflação acima do teto reforça títulos IPCA+; CDI segue em 13,65%.

📈 Renda Variável

Bolsa em recorde amplia volatilidade; setores sensíveis a juros lideram.

🏢 Fundos Imobiliários

Queda dos DIs tende a favorecer fundos de tijolo e o fechamento de spreads.

💲 Câmbio

Real forte, mas Treasuries altos podem limitar novas quedas do dólar.

🛢️ Commodities

Brent acima de US$ 106 com risco geopolítico; ouro recua com dólar forte.

🪙 Criptoativos

Bitcoin cede a US$ 82,5 mil com menor apetite a risco nos EUA.

📅 AGENDA ECONÔMICA — 13/10
08h25 · 🇧🇷 MÉDIO
Boletim Focus (BCB) — primeiro após o IPCA de setembro
Pré-abertura · 🇺🇸 ALTO
Balanços 3T: JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo e Citi
15h00 · 🇧🇷 BAIXO
Balança comercial semanal
Horários de Brasília
📚 FONTES CONSULTADAS

UOL Cotações · Investing.com · IBGE · B3/BCB · InfoMoney · Money Times · Trading Economics · Seu Dinheiro · 24/7 Wall St. · DGABC

Elaboração
Thiago Ramachotte — C-Pro I

ℹ️ DISCLAIMER

Este material possui caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento.

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